Giangiacomo on 26 giugno 2007 at 19:50 said:

Ciao, complimenti per l’articolo : hai illustrato come meglio non si poteva l’importanza della disciplina nel trading. Tuttavia, nella realtà non è così facile, altrimenti basterebbe impostare un sistema automatico che faccia 100 operazioni a caso e ne chiuda 50 con +2% e altre 50 con -1% .

Dimenticavo,innanzitutto mi presento : mi chiamo Giangiacomo, classe ‘72 , residente in provincia di Siena , collaboro con il grande Francesco Caranti nel suo corso sulle Opzioni su soldionline.it
Operando con i derivati, il concetto che hai descritto è esasperato dall’effetto leva .

Aggiungo tuttavia alcune osservazioni : nel 95% dei trader che perde ci sono anche quelli che applicano in modo rigoroso lo stop . Molte volte avviene che lo stop viene catturato, poi il titolo risale beffardo, allora rientri long , ma poi riscende e vieni di nuovo stoppato . E allora che fare ? Mediare in perdita? Non pensarci nemmeno, altrimenti fai come i possessori di tiscali .

In genere le “mani forti” si divertono con i trader a giocare come il gatto col topo ; nella realtà, quindi, gli ingressi sbagliati possono essere ben più del 50% .

Pertanto, per non fare la fine del topo, propongo i seguenti umili, ma sentiti, suggerimenti:

1)Non si deve operare sempre per forza : nelle fasi in cui il mercato è nervoso, meglio star fermi, perchè più si smanetta e peggio è . Invece i trader alle prime armi stanno sempre lì a scalpitare per “premere il grilletto” .

2)E’ buona norma coprire le posizioni con opzioni di segno contrario (assicurazione del portafoglio) ; se sei long su Fiat , credi nel titolo ma hai paura di una discesa, ti compri una Put e ti copri. Paghi il premio, ma dormi tranquillo…se alla fine guadagni qualche percento in meno per il premio pagato, pazienza, ma almeno eviti il tracollo se ti prendi in faccia una bella zampata di orso!Io avevo 5.000 Fiat comprate a 12 , mi ero comprato una Put base 12 pagandola € 1.60 per pezzo , ho chiuso tutto a 19.5 , guadagnando € 1.60 in meno …ma se tornava a 4 , e non avevo la Put, che succedeva?
Coprirsi con le opzioni è un modo automatico per fare money management, specie in ottica di trading di posizione di medio e lungo periodo per seguire i grandi trend .Anzi, se hai la put e fai lo stop, se continua a scendere guadagni pure di più!

Se ti tieni un titolo molto volatile per anni, quando sale può farti benissimo un + 50 - 100% in un anno ; se quando scende, grazie alle coperture perdi al massimo un 10%, ecco su che nel lungo periodo guadagni.

3)Nella mia esperienza con i derivati, ho riscontrato che le strategie bidirezionali sono quelle statisticamente più affidabili : almeno per me, operare senza l’angoscia di prevedere se sale o scende è già un grosso vantaggio .

Buon trading a tutti !

Grazie per il giudizio lusinghiero. Quello che stiamo affrontando è un percorso didattico in cui verranno toccati tutti i punti di cui tu hai parlato, cercando di legarli sempre ad operazioni reali. La nostra ottica è sempre quella di far capire il trading in modo più profondo

Dimenticavo,innanzitutto mi presento : mi chiamo Giangiacomo, classe ‘72 , residente in provincia di Siena , collaboro con il grande Francesco Caranti nel suo corso sulle Opzioni su soldionline.it
Operando con i derivati, il concetto che hai descritto è esasperato dall’effetto leva .

Aggiungo tuttavia alcune osservazioni : nel 95% dei trader che perde ci sono anche quelli che applicano in modo rigoroso lo stop . Molte volte avviene che lo stop viene catturato, poi il titolo risale beffardo, allora rientri long , ma poi riscende e vieni di nuovo stoppato . E allora che fare ? Mediare in perdita? Non pensarci nemmeno, altrimenti fai come i possessori di tiscali .

In genere le “mani forti” si divertono con i trader a giocare come il gatto col topo ; nella realtà, quindi, gli ingressi sbagliati possono essere ben più del 50% .

Pertanto, per non fare la fine del topo, propongo i seguenti umili, ma sentiti, suggerimenti:

1)Non si deve operare sempre per forza : nelle fasi in cui il mercato è nervoso, meglio star fermi, perchè più si smanetta e peggio è . Invece i trader alle prime armi stanno sempre lì a scalpitare per “premere il grilletto” .

2)E’ buona norma coprire le posizioni con opzioni di segno contrario (assicurazione del portafoglio) ; se sei long su Fiat , credi nel titolo ma hai paura di una discesa, ti compri una Put e ti copri. Paghi il premio, ma dormi tranquillo…se alla fine guadagni qualche percento in meno per il premio pagato, pazienza, ma almeno eviti il tracollo se ti prendi in faccia una bella zampata di orso!Io avevo 5.000 Fiat comprate a 12 , mi ero comprato una Put base 12 pagandola € 1.60 per pezzo , ho chiuso tutto a 19.5 , guadagnando € 1.60 in meno …ma se tornava a 4 , e non avevo la Put, che succedeva?
Coprirsi con le opzioni è un modo automatico per fare money management, specie in ottica di trading di posizione di medio e lungo periodo per seguire i grandi trend .Anzi, se hai la put e fai lo stop, se continua a scendere guadagni pure di più!

Se ti tieni un titolo molto volatile per anni, quando sale può farti benissimo un + 50 - 100% in un anno ; se quando scende, grazie alle coperture perdi al massimo un 10%, ecco su che nel lungo periodo guadagni.

3)Nella mia esperienza con i derivati, ho riscontrato che le strategie bidirezionali sono quelle statisticamente più affidabili : almeno per me, operare senza l’angoscia di prevedere se sale o scende è già un grosso vantaggio .

Buon trading a tutti !